有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年11月24日現在 | 当 期 平成29年5月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,575,394 | 3,639,620 |
| 親投資信託受益証券 | 394,284,310 | 395,921,198 |
| 流動資産合計 | 397,859,704 | 399,560,818 |
| 資産合計 | 397,859,704 | 399,560,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,339,233 | 1,337,154 |
| 未払受託者報酬 | 17,619 | 17,620 |
| 未払委託者報酬 | 352,606 | 352,562 |
| その他未払費用 | 1,403 | 1,401 |
| 流動負債合計 | 1,710,861 | 1,708,737 |
| 負債合計 | 1,710,861 | 1,708,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,693,557 | 534,861,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,544,714 | △137,009,896 |
| 純資産合計 | 396,148,843 | 397,852,081 |
| 負債純資産合計 | 397,859,704 | 399,560,818 |
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