有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年5月26日現在 | 当 期 平成26年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,904,017 | 4,137,340 |
| 親投資信託受益証券 | 433,611,483 | 480,346,751 |
| 流動資産合計 | 437,515,500 | 484,484,091 |
| 資産合計 | 437,515,500 | 484,484,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,322,606 | 1,325,813 |
| 未払解約金 | - | 35,504 |
| 未払受託者報酬 | 20,508 | 22,090 |
| 未払委託者報酬 | 410,278 | 441,952 |
| その他未払費用 | 1,635 | 1,759 |
| 流動負債合計 | 1,755,027 | 1,827,118 |
| 負債合計 | 1,755,027 | 1,827,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,042,797 | 530,325,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,282,324 | △47,668,231 |
| 純資産合計 | 435,760,473 | 482,656,973 |
| 負債純資産合計 | 437,515,500 | 484,484,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
