有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年5月25日現在 | 当 期 平成27年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,294,331 | 3,946,278 |
| 親投資信託受益証券 | 476,416,465 | 458,525,048 |
| 流動資産合計 | 480,710,796 | 462,471,326 |
| 資産合計 | 480,710,796 | 462,471,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,346,378 | 1,337,596 |
| 未払受託者報酬 | 21,800 | 19,733 |
| 未払委託者報酬 | 436,170 | 394,888 |
| その他未払費用 | 1,736 | 1,570 |
| 流動負債合計 | 1,806,084 | 1,753,787 |
| 負債合計 | 1,806,084 | 1,753,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,551,496 | 535,038,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,646,784 | △74,321,122 |
| 純資産合計 | 478,904,712 | 460,717,539 |
| 負債純資産合計 | 480,710,796 | 462,471,326 |
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