有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年11月24日現在 | 当 期 平成30年5月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,691,556 | 3,475,569 |
| 親投資信託受益証券 | 392,678,947 | 371,060,448 |
| 流動資産合計 | 396,370,503 | 374,536,017 |
| 資産合計 | 396,370,503 | 374,536,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,330,391 | 1,329,009 |
| 未払解約金 | 206,052 | - |
| 未払受託者報酬 | 18,402 | 16,735 |
| 未払委託者報酬 | 368,158 | 334,839 |
| その他未払費用 | 1,461 | 1,329 |
| 流動負債合計 | 1,924,464 | 1,681,912 |
| 負債合計 | 1,924,464 | 1,681,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,156,708 | 531,603,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,710,669 | △158,749,682 |
| 純資産合計 | 394,446,039 | 372,854,105 |
| 負債純資産合計 | 396,370,503 | 374,536,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
