有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/09-2026/07/08)
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 98,063,474,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,915,873,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,147,601,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,410,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,581.43 | 円 |
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 98,063,474,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,915,873,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,147,601,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,410,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,581.43 | 円 |
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