有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 9月 5日現在) | 第12期 (平成26年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,119,751 | 33,909,475 |
| 投資証券 | 1,212,156,404 | 1,266,704,869 |
| 未収利息 | 29 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,248,276,184 | 1,300,614,371 |
| 資産合計 | 1,248,276,184 | 1,300,614,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,126,275 | 1,201,365 |
| 未払受託者報酬 | 292,306 | 272,136 |
| 未払委託者報酬 | 14,322,865 | 13,334,615 |
| その他未払費用 | 365,321 | 340,110 |
| 流動負債合計 | 19,106,767 | 15,148,226 |
| 負債合計 | 19,106,767 | 15,148,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,434,621,209 | 1,277,265,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △205,451,792 | 8,200,961 |
| (分配準備積立金) | 22,480 | 9,175,149 |
| 元本等合計 | 1,229,169,417 | 1,285,466,145 |
| 純資産合計 | 1,229,169,417 | 1,285,466,145 |
| 負債純資産合計 | 1,248,276,184 | 1,300,614,371 |
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