有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2018年 3月 5日現在) | 第21期 (2018年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,034,939 |
| コール・ローン | 20,212,652 | - |
| 投資信託受益証券 | 9,954 | 9,941 |
| 投資証券 | 585,984,579 | 536,980,862 |
| 流動資産合計 | 606,207,185 | 557,025,742 |
| 資産合計 | 606,207,185 | 557,025,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,566,806 |
| 未払受託者報酬 | 137,933 | 128,346 |
| 未払委託者報酬 | 6,758,705 | 6,288,894 |
| 未払利息 | 58 | - |
| その他未払費用 | 172,294 | 161,312 |
| 流動負債合計 | 7,068,990 | 8,145,358 |
| 負債合計 | 7,068,990 | 8,145,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,128,167 | 526,442,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,010,028 | 22,438,214 |
| (分配準備積立金) | 119,004,116 | 111,203,014 |
| 元本等合計 | 599,138,195 | 548,880,384 |
| 純資産合計 | 599,138,195 | 548,880,384 |
| 負債純資産合計 | 606,207,185 | 557,025,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
