有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2019年 3月 5日現在) | 第23期 (2019年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,958,159 | 15,282,484 |
| 投資信託受益証券 | 9,931 | 9,919 |
| 投資証券 | 526,601,766 | 455,842,163 |
| 流動資産合計 | 543,569,856 | 471,134,566 |
| 資産合計 | 543,569,856 | 471,134,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,085,685 | 1,947 |
| 未払受託者報酬 | 112,717 | 109,202 |
| 未払委託者報酬 | 5,523,054 | 5,351,011 |
| 未払利息 | 36 | 43 |
| その他未払費用 | 140,895 | 136,384 |
| 流動負債合計 | 7,862,387 | 5,598,587 |
| 負債合計 | 7,862,387 | 5,598,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,581,924 | 427,241,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,125,545 | 38,294,837 |
| (分配準備積立金) | 101,431,778 | 89,229,934 |
| 元本等合計 | 535,707,469 | 465,535,979 |
| 純資産合計 | 535,707,469 | 465,535,979 |
| 負債純資産合計 | 543,569,856 | 471,134,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
