有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 9月 7日現在) | 第16期 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 21,095,190 |
| コール・ローン | 26,115,053 | - |
| 投資信託受益証券 | 9,997 | 9,992 |
| 投資証券 | 724,549,032 | 633,671,662 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 750,674,089 | 654,776,844 |
| 資産合計 | 750,674,089 | 654,776,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 225,351 | 260,232 |
| 未払受託者報酬 | 200,689 | 151,748 |
| 未払委託者報酬 | 9,833,690 | 7,435,609 |
| その他未払費用 | 250,735 | 189,573 |
| 流動負債合計 | 10,510,465 | 8,037,162 |
| 負債合計 | 10,510,465 | 8,037,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 698,609,303 | 663,648,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,554,321 | △16,908,985 |
| (分配準備積立金) | 205,464,042 | 194,371,632 |
| 元本等合計 | 740,163,624 | 646,739,682 |
| 純資産合計 | 740,163,624 | 646,739,682 |
| 負債純資産合計 | 750,674,089 | 654,776,844 |
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