有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 3月 5日現在) | 第15期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,975,472 | 26,115,053 |
| 投資信託受益証券 | - | 9,997 |
| 投資証券 | 996,908,404 | 724,549,032 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,034,883,886 | 750,674,089 |
| 資産合計 | 1,034,883,886 | 750,674,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,129,695 | 225,351 |
| 未払受託者報酬 | 245,617 | 200,689 |
| 未払委託者報酬 | 12,035,462 | 9,833,690 |
| その他未払費用 | 306,925 | 250,735 |
| 流動負債合計 | 20,717,699 | 10,510,465 |
| 負債合計 | 20,717,699 | 10,510,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 809,795,861 | 698,609,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204,370,326 | 41,554,321 |
| (分配準備積立金) | 239,212,727 | 205,464,042 |
| 元本等合計 | 1,014,166,187 | 740,163,624 |
| 純資産合計 | 1,014,166,187 | 740,163,624 |
| 負債純資産合計 | 1,034,883,886 | 750,674,089 |
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