有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成29年 9月 5日現在) | 第20期 (平成30年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,323,491 | 20,212,652 |
| 投資信託受益証券 | 9,964 | 9,954 |
| 投資証券 | 639,082,090 | 585,984,579 |
| 未収入金 | 8,944,809 | - |
| 流動資産合計 | 680,360,354 | 606,207,185 |
| 資産合計 | 680,360,354 | 606,207,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 343,471 | - |
| 未払受託者報酬 | 154,553 | 137,933 |
| 未払委託者報酬 | 7,572,865 | 6,758,705 |
| 未払利息 | 84 | 58 |
| その他未払費用 | 193,060 | 172,294 |
| 流動負債合計 | 8,264,033 | 7,068,990 |
| 負債合計 | 8,264,033 | 7,068,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 588,948,881 | 556,128,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,147,440 | 43,010,028 |
| (分配準備積立金) | 132,686,014 | 119,004,116 |
| 元本等合計 | 672,096,321 | 599,138,195 |
| 純資産合計 | 672,096,321 | 599,138,195 |
| 負債純資産合計 | 680,360,354 | 606,207,185 |
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