有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 9月 5日現在) | 第14期 (平成27年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,985,205 | 37,975,472 |
| 投資証券 | 1,277,140,120 | 996,908,404 |
| 未収入金 | 10,034,199 | - |
| 未収利息 | 23 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,329,159,547 | 1,034,883,886 |
| 資産合計 | 1,329,159,547 | 1,034,883,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,230,168 | 8,129,695 |
| 未払受託者報酬 | 283,606 | 245,617 |
| 未払委託者報酬 | 13,896,439 | 12,035,462 |
| その他未払費用 | 354,437 | 306,925 |
| 流動負債合計 | 24,764,650 | 20,717,699 |
| 負債合計 | 24,764,650 | 20,717,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 998,972,288 | 809,795,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,422,609 | 204,370,326 |
| (分配準備積立金) | 301,761,447 | 239,212,727 |
| 元本等合計 | 1,304,394,897 | 1,014,166,187 |
| 純資産合計 | 1,304,394,897 | 1,014,166,187 |
| 負債純資産合計 | 1,329,159,547 | 1,034,883,886 |
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