有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成29年 3月 6日現在) | 第19期 (平成29年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,634,696 | 32,323,491 |
| 投資信託受益証券 | 9,975 | 9,964 |
| 投資証券 | 797,354,752 | 639,082,090 |
| 未収入金 | - | 8,944,809 |
| 流動資産合計 | 820,999,423 | 680,360,354 |
| 資産合計 | 820,999,423 | 680,360,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 343,471 |
| 未払受託者報酬 | 147,743 | 154,553 |
| 未払委託者報酬 | 7,239,663 | 7,572,865 |
| 未払利息 | 61 | 84 |
| その他未払費用 | 184,565 | 193,060 |
| 流動負債合計 | 7,572,032 | 8,264,033 |
| 負債合計 | 7,572,032 | 8,264,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 755,973,501 | 588,948,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,453,890 | 83,147,440 |
| (分配準備積立金) | 177,495,925 | 132,686,014 |
| 元本等合計 | 813,427,391 | 672,096,321 |
| 純資産合計 | 813,427,391 | 672,096,321 |
| 負債純資産合計 | 820,999,423 | 680,360,354 |
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