有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2019年 9月 5日現在) | 第24期 (2020年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,282,484 | 13,580,869 |
| 投資信託受益証券 | 9,919 | 9,911 |
| 投資証券 | 455,842,163 | 403,728,125 |
| 流動資産合計 | 471,134,566 | 417,318,905 |
| 資産合計 | 471,134,566 | 417,318,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,947 | 919,613 |
| 未払受託者報酬 | 109,202 | 100,539 |
| 未払委託者報酬 | 5,351,011 | 4,926,277 |
| 未払利息 | 43 | 33 |
| その他未払費用 | 136,384 | 125,559 |
| 流動負債合計 | 5,598,587 | 6,072,021 |
| 負債合計 | 5,598,587 | 6,072,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 427,241,142 | 404,480,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,294,837 | 6,766,852 |
| (分配準備積立金) | 89,229,934 | 84,389,024 |
| 元本等合計 | 465,535,979 | 411,246,884 |
| 純資産合計 | 465,535,979 | 411,246,884 |
| 負債純資産合計 | 471,134,566 | 417,318,905 |
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