有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2018年 9月 5日現在) | 第22期 (2019年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,034,939 | - |
| コール・ローン | - | 16,958,159 |
| 投資信託受益証券 | 9,941 | 9,931 |
| 投資証券 | 536,980,862 | 526,601,766 |
| 流動資産合計 | 557,025,742 | 543,569,856 |
| 資産合計 | 557,025,742 | 543,569,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,566,806 | 2,085,685 |
| 未払受託者報酬 | 128,346 | 112,717 |
| 未払委託者報酬 | 6,288,894 | 5,523,054 |
| 未払利息 | - | 36 |
| その他未払費用 | 161,312 | 140,895 |
| 流動負債合計 | 8,145,358 | 7,862,387 |
| 負債合計 | 8,145,358 | 7,862,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 526,442,170 | 480,581,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,438,214 | 55,125,545 |
| (分配準備積立金) | 111,203,014 | 101,431,778 |
| 元本等合計 | 548,880,384 | 535,707,469 |
| 純資産合計 | 548,880,384 | 535,707,469 |
| 負債純資産合計 | 557,025,742 | 543,569,856 |
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