有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 3月 5日現在) | 第13期 (平成26年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,909,475 | 41,985,205 |
| 投資証券 | 1,266,704,869 | 1,277,140,120 |
| 未収入金 | - | 10,034,199 |
| 未収利息 | 27 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,300,614,371 | 1,329,159,547 |
| 資産合計 | 1,300,614,371 | 1,329,159,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,201,365 | 10,230,168 |
| 未払受託者報酬 | 272,136 | 283,606 |
| 未払委託者報酬 | 13,334,615 | 13,896,439 |
| その他未払費用 | 340,110 | 354,437 |
| 流動負債合計 | 15,148,226 | 24,764,650 |
| 負債合計 | 15,148,226 | 24,764,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,277,265,184 | 998,972,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,200,961 | 305,422,609 |
| (分配準備積立金) | 9,175,149 | 301,761,447 |
| 元本等合計 | 1,285,466,145 | 1,304,394,897 |
| 純資産合計 | 1,285,466,145 | 1,304,394,897 |
| 負債純資産合計 | 1,300,614,371 | 1,329,159,547 |
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