有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
UBS地球温暖化対応関連株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 8月20日現在 | 当期 平成26年 8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,828,362 | 22,219,728 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,153,678,214 | 4,627,257,790 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 45,000,000 | |||
| 未収利息 | 21 | 12 | |||
| 流動資産合計 | 5,229,506,597 | 4,694,477,530 | |||
| 資産合計 | 5,229,506,597 | 4,694,477,530 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,122,193 | 1,518,562 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,002,466 | 1,832,550 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,770,647 | 41,886,899 | |||
| その他未払費用 | 1,627,418 | 507,466 | |||
| 流動負債合計 | 50,522,724 | 45,745,477 | |||
| 負債合計 | 50,522,724 | 45,745,477 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,095,183,122 | 8,592,511,655 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,916,199,249 | △3,943,779,602 | |||
| (分配準備積立金) | 81,615,384 | 133,844,341 | |||
| 元本等合計 | 5,178,983,873 | 4,648,732,053 | |||
| 純資産合計 | 5,178,983,873 | 4,648,732,053 | |||
| 負債純資産合計 | 5,229,506,597 | 4,694,477,530 | |||
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