- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/22-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 8月21日現在 | 当期 2024年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,823,158 | 16,358,598 |
| 親投資信託受益証券 | 3,329,749,454 | 3,085,406,752 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 42,000,000 |
| 未収利息 | - | 49 |
| 流動資産合計 | 3,388,572,612 | 3,143,765,399 |
| 資産合計 | 3,388,572,612 | 3,143,765,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,920,851 | 11,378,068 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,421 | 1,263,222 |
| 未払委託者報酬 | 30,341,044 | 28,873,683 |
| 未払利息 | 54 | - |
| その他未払費用 | 1,267,768 | 1,124,934 |
| 流動負債合計 | 41,857,138 | 42,639,907 |
| 負債合計 | 41,857,138 | 42,639,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,811,566,769 | 2,201,646,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 535,148,705 | 899,479,394 |
| (分配準備積立金) | 468,922,065 | 823,423,512 |
| 元本等合計 | 3,346,715,474 | 3,101,125,492 |
| 純資産合計 | 3,346,715,474 | 3,101,125,492 |
| 負債純資産合計 | 3,388,572,612 | 3,143,765,399 |
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