有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 8月22日現在 | 当期 平成29年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,034,786 | 15,056,439 |
| 親投資信託受益証券 | 2,775,987,904 | 2,784,958,448 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 32,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,818,022,690 | 2,832,014,887 |
| 資産合計 | 2,818,022,690 | 2,832,014,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,352,521 | 6,051,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,099,201 | 1,102,446 |
| 未払委託者報酬 | 25,124,534 | 25,198,851 |
| 未払利息 | 33 | 38 |
| その他未払費用 | 828,312 | 838,704 |
| 流動負債合計 | 29,404,601 | 33,191,269 |
| 負債合計 | 29,404,601 | 33,191,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,550,083,047 | 4,489,065,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,761,464,958 | △1,690,241,413 |
| (分配準備積立金) | 127,186,016 | 147,991,500 |
| 元本等合計 | 2,788,618,089 | 2,798,823,618 |
| 純資産合計 | 2,788,618,089 | 2,798,823,618 |
| 負債純資産合計 | 2,818,022,690 | 2,832,014,887 |
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