- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 8月20日現在 | 当期 2022年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,840,335 | 24,655,615 |
| 親投資信託受益証券 | 3,736,792,846 | 4,047,619,143 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 47,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,783,633,181 | 4,119,274,758 |
| 資産合計 | 3,783,633,181 | 4,119,274,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 354,918 | 12,608,771 |
| 未払受託者報酬 | 1,117,614 | 1,534,619 |
| 未払委託者報酬 | 25,545,496 | 35,076,893 |
| 未払利息 | 64 | 69 |
| その他未払費用 | 940,477 | 1,390,817 |
| 流動負債合計 | 27,958,569 | 50,611,169 |
| 負債合計 | 27,958,569 | 50,611,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,568,372,871 | 3,676,593,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,301,741 | 392,070,436 |
| (分配準備積立金) | 178,871,423 | 315,215,065 |
| 元本等合計 | 3,755,674,612 | 4,068,663,589 |
| 純資産合計 | 3,755,674,612 | 4,068,663,589 |
| 負債純資産合計 | 3,783,633,181 | 4,119,274,758 |
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