有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
UBS地球温暖化対応関連株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 8月20日現在 | 当期 平成28年 8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,027,974 | 13,034,786 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,124,950,612 | 2,775,987,904 | |||
| 未収入金 | 45,000,000 | 29,000,000 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,190,978,591 | 2,818,022,690 | |||
| 資産合計 | 4,190,978,591 | 2,818,022,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,488,479 | 2,352,521 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,749,843 | 1,099,201 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,996,412 | 25,124,534 | |||
| 未払利息 | - | 33 | |||
| その他未払費用 | 1,182,434 | 828,312 | |||
| 流動負債合計 | 45,417,168 | 29,404,601 | |||
| 負債合計 | 45,417,168 | 29,404,601 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,805,113,814 | 5,550,083,047 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,659,552,391 | △2,761,464,958 | |||
| (分配準備積立金) | 156,093,032 | 127,186,016 | |||
| 元本等合計 | 4,145,561,423 | 2,788,618,089 | |||
| 純資産合計 | 4,145,561,423 | 2,788,618,089 | |||
| 負債純資産合計 | 4,190,978,591 | 2,818,022,690 | |||
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