有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 8月20日現在 | 当期 2025年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,358,598 | 15,607,545 |
| 親投資信託受益証券 | 3,085,406,752 | 2,990,635,723 |
| 未収入金 | 42,000,000 | 29,000,000 |
| 未収利息 | 49 | 149 |
| 流動資産合計 | 3,143,765,399 | 3,035,243,417 |
| 資産合計 | 3,143,765,399 | 3,035,243,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,378,068 | 3,046,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,263,222 | 1,082,637 |
| 未払委託者報酬 | 28,873,683 | 24,745,885 |
| その他未払費用 | 1,124,934 | 1,005,449 |
| 流動負債合計 | 42,639,907 | 29,880,668 |
| 負債合計 | 42,639,907 | 29,880,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,201,646,098 | 1,924,480,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 899,479,394 | 1,080,881,791 |
| (分配準備積立金) | 823,423,512 | 991,807,638 |
| 元本等合計 | 3,101,125,492 | 3,005,362,749 |
| 純資産合計 | 3,101,125,492 | 3,005,362,749 |
| 負債純資産合計 | 3,143,765,399 | 3,035,243,417 |
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