有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 8月20日現在 | 当期 2020年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,713,166 | 10,982,826 |
| 親投資信託受益証券 | 2,173,008,348 | 2,310,044,297 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,204,721,514 | 2,341,027,123 |
| 資産合計 | 2,204,721,514 | 2,341,027,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 460,914 | 30,610 |
| 未払受託者報酬 | 871,113 | 785,617 |
| 未払委託者報酬 | 19,911,079 | 17,956,883 |
| 未払利息 | 24 | 30 |
| その他未払費用 | 699,808 | 633,855 |
| 流動負債合計 | 21,942,938 | 19,406,995 |
| 負債合計 | 21,942,938 | 19,406,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,468,356,825 | 3,032,731,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,285,578,249 | △711,111,196 |
| (分配準備積立金) | 141,818,436 | 147,796,815 |
| 元本等合計 | 2,182,778,576 | 2,321,620,128 |
| 純資産合計 | 2,182,778,576 | 2,321,620,128 |
| 負債純資産合計 | 2,204,721,514 | 2,341,027,123 |
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