有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 8月22日現在 | 当期 2023年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,655,615 | 18,823,158 |
| 親投資信託受益証券 | 4,047,619,143 | 3,329,749,454 |
| 未収入金 | 47,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,119,274,758 | 3,388,572,612 |
| 資産合計 | 4,119,274,758 | 3,388,572,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,608,771 | 8,920,851 |
| 未払受託者報酬 | 1,534,619 | 1,327,421 |
| 未払委託者報酬 | 35,076,893 | 30,341,044 |
| 未払利息 | 69 | 54 |
| その他未払費用 | 1,390,817 | 1,267,768 |
| 流動負債合計 | 50,611,169 | 41,857,138 |
| 負債合計 | 50,611,169 | 41,857,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,676,593,153 | 2,811,566,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 392,070,436 | 535,148,705 |
| (分配準備積立金) | 315,215,065 | 468,922,065 |
| 元本等合計 | 4,068,663,589 | 3,346,715,474 |
| 純資産合計 | 4,068,663,589 | 3,346,715,474 |
| 負債純資産合計 | 4,119,274,758 | 3,388,572,612 |
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