有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年 8月21日現在 | 当期 2018年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,056,439 | 15,003,625 |
| 親投資信託受益証券 | 2,784,958,448 | 2,593,776,000 |
| 未収入金 | 32,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,832,014,887 | 2,632,779,625 |
| 資産合計 | 2,832,014,887 | 2,632,779,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,051,230 | 1,105,142 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,446 | 1,006,088 |
| 未払委託者報酬 | 25,198,851 | 22,996,199 |
| 未払利息 | 38 | 42 |
| その他未払費用 | 838,704 | 761,222 |
| 流動負債合計 | 33,191,269 | 25,868,693 |
| 負債合計 | 33,191,269 | 25,868,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,489,065,031 | 3,840,471,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,690,241,413 | △1,233,560,361 |
| (分配準備積立金) | 147,991,500 | 157,313,211 |
| 元本等合計 | 2,798,823,618 | 2,606,910,932 |
| 純資産合計 | 2,798,823,618 | 2,606,910,932 |
| 負債純資産合計 | 2,832,014,887 | 2,632,779,625 |
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