有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 8月20日現在 | 当期 2021年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,982,826 | 22,840,335 |
| 親投資信託受益証券 | 2,310,044,297 | 3,736,792,846 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,341,027,123 | 3,783,633,181 |
| 資産合計 | 2,341,027,123 | 3,783,633,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,610 | 354,918 |
| 未払受託者報酬 | 785,617 | 1,117,614 |
| 未払委託者報酬 | 17,956,883 | 25,545,496 |
| 未払利息 | 30 | 64 |
| その他未払費用 | 633,855 | 940,477 |
| 流動負債合計 | 19,406,995 | 27,958,569 |
| 負債合計 | 19,406,995 | 27,958,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,032,731,324 | 3,568,372,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △711,111,196 | 187,301,741 |
| (分配準備積立金) | 147,796,815 | 178,871,423 |
| 元本等合計 | 2,321,620,128 | 3,755,674,612 |
| 純資産合計 | 2,321,620,128 | 3,755,674,612 |
| 負債純資産合計 | 2,341,027,123 | 3,783,633,181 |
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