有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 8月20日現在 | 当期 2019年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,003,625 | 8,713,166 |
| 親投資信託受益証券 | 2,593,776,000 | 2,173,008,348 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,632,779,625 | 2,204,721,514 |
| 資産合計 | 2,632,779,625 | 2,204,721,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,105,142 | 460,914 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,088 | 871,113 |
| 未払委託者報酬 | 22,996,199 | 19,911,079 |
| 未払利息 | 42 | 24 |
| その他未払費用 | 761,222 | 699,808 |
| 流動負債合計 | 25,868,693 | 21,942,938 |
| 負債合計 | 25,868,693 | 21,942,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,840,471,293 | 3,468,356,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,233,560,361 | △1,285,578,249 |
| (分配準備積立金) | 157,313,211 | 141,818,436 |
| 元本等合計 | 2,606,910,932 | 2,182,778,576 |
| 純資産合計 | 2,606,910,932 | 2,182,778,576 |
| 負債純資産合計 | 2,632,779,625 | 2,204,721,514 |
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