有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
(2014年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,114,503,898円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,108,426円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,100,395,472円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,432,464,723口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6516円 |