有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)

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【提出】
2017/10/05 9:22
【資料】
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【項目】
46項目
(平成29年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額3,937,125,541円
Ⅱ 負債総額6,654,197円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,930,471,344円
Ⅳ 発行済口数7,730,983,711口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5084円

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