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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/07-2025/07/07)

【提出】: 2025/10/03 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2025年7月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,522,392,067円
	Ⅱ 負債総額	2,365,393円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,520,026,674円
	Ⅳ 発行済口数	3,741,207,463口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4063円

開示資料

決算

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