有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)

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【提出】
2018/10/05 9:21
【資料】
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【項目】
46項目
(平成30年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額3,169,952,774円
Ⅱ 負債総額3,404,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,166,548,085円
Ⅳ 発行済口数7,003,331,940口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4521円

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