有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)
(平成30年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,796,243,875円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,695,251円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,769,548,624円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,258,137,574口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5194円 |