有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)

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【提出】
2022/10/05 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2022年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額1,717,019,402円
Ⅱ 負債総額3,865,339円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,713,154,063円
Ⅳ 発行済口数4,845,045,959口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3536円

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