有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)

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【提出】
2016/10/05 9:10
【資料】
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【項目】
46項目
(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額4,340,876,518円
Ⅱ 負債総額13,976,695円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,326,899,823円
Ⅳ 発行済口数9,008,368,730口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4803円

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