有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)

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【提出】
2015/10/05 9:09
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額6,020,039,249円
Ⅱ 負債総額8,327,485円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,011,711,764円
Ⅳ 発行済口数9,837,529,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6111円

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