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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)

【提出】: 2015/10/05 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成27年7月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	6,020,039,249円
	Ⅱ 負債総額	8,327,485円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,011,711,764円
	Ⅳ 発行済口数	9,837,529,000口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6111円

開示資料

決算

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