- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2026/01/06-2026/07/06)
(2026年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,703,757,336円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,466,687円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,670,290,649円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,488,225,824口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4788円 |