有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)
(平成29年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,141,744,138円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,089,049円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,126,655,089円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,409,441,792口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4907円 |