有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)

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【提出】
2019/04/05 9:20
【資料】
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【項目】
46項目
(平成31年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,767,961,491円
Ⅱ 負債総額1,954,004円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,766,007,487円
Ⅳ 発行済口数6,720,191,987口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4116円

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