有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 9月30日現在) | 第7期 (平成26年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,774,819,609 | 14,923,403,758 |
| 未収入金 | 46,044,280 | 14,208,108 |
| 流動資産合計 | 18,820,863,889 | 14,937,611,866 |
| 資産合計 | 18,820,863,889 | 14,937,611,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,044,280 | 14,208,108 |
| 未払受託者報酬 | 8,762,193 | 6,945,743 |
| 未払委託者報酬 | 197,149,235 | 156,279,067 |
| その他未払費用 | 4,893,792 | 4,341,031 |
| 流動負債合計 | 256,849,500 | 181,773,949 |
| 負債合計 | 256,849,500 | 181,773,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,410,285,072 | 19,938,862,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,846,270,683 | △5,183,024,979 |
| (分配準備積立金) | 1,717,205,419 | 1,598,720,952 |
| 元本等合計 | 18,564,014,389 | 14,755,837,917 |
| 純資産合計 | 18,564,014,389 | 14,755,837,917 |
| 負債純資産合計 | 18,820,863,889 | 14,937,611,866 |
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