有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年10月 1日現在) | 第12期 (2019年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,765,245,354 | 5,516,789,128 |
| 未収入金 | 8,517,549 | 4,872,040 |
| 流動資産合計 | 6,773,762,903 | 5,521,661,168 |
| 資産合計 | 6,773,762,903 | 5,521,661,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,517,549 | 4,872,040 |
| 未払受託者報酬 | 2,971,325 | 2,490,484 |
| 未払委託者報酬 | 66,854,694 | 56,035,721 |
| その他未払費用 | 1,856,944 | 1,556,429 |
| 流動負債合計 | 80,200,512 | 64,954,674 |
| 負債合計 | 80,200,512 | 64,954,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,229,548,471 | 8,175,377,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,535,986,080 | △2,718,670,829 |
| (分配準備積立金) | 979,292,488 | 866,205,530 |
| 元本等合計 | 6,693,562,391 | 5,456,706,494 |
| 純資産合計 | 6,693,562,391 | 5,456,706,494 |
| 負債純資産合計 | 6,773,762,903 | 5,521,661,168 |
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