有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 9月30日現在) | 第9期 (平成28年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,724,595,555 | 6,774,601,566 |
| 未収入金 | 16,610,313 | 7,628,825 |
| 流動資産合計 | 7,741,205,868 | 6,782,230,391 |
| 資産合計 | 7,741,205,868 | 6,782,230,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,610,313 | 7,628,825 |
| 未払受託者報酬 | 4,539,093 | 3,008,855 |
| 未払委託者報酬 | 102,129,477 | 67,699,129 |
| その他未払費用 | 2,836,805 | 1,880,408 |
| 流動負債合計 | 126,115,688 | 80,217,217 |
| 負債合計 | 126,115,688 | 80,217,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,690,877,745 | 13,133,937,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,075,787,565 | △6,431,924,511 |
| (分配準備積立金) | 1,252,700,551 | 1,159,664,536 |
| 元本等合計 | 7,615,090,180 | 6,702,013,174 |
| 純資産合計 | 7,615,090,180 | 6,702,013,174 |
| 負債純資産合計 | 7,741,205,868 | 6,782,230,391 |
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