有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 9月30日現在) | 第10期 (平成29年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,774,601,566 | 7,788,296,084 |
| 未収入金 | 7,628,825 | 13,520,086 |
| 流動資産合計 | 6,782,230,391 | 7,801,816,170 |
| 資産合計 | 6,782,230,391 | 7,801,816,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,628,825 | 13,520,086 |
| 未払受託者報酬 | 3,008,855 | 3,212,169 |
| 未払委託者報酬 | 67,699,129 | 72,273,833 |
| その他未払費用 | 1,880,408 | 2,007,490 |
| 流動負債合計 | 80,217,217 | 91,013,578 |
| 負債合計 | 80,217,217 | 91,013,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,133,937,685 | 10,714,236,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,431,924,511 | △3,003,434,143 |
| (分配準備積立金) | 1,159,664,536 | 1,103,784,186 |
| 元本等合計 | 6,702,013,174 | 7,710,802,592 |
| 純資産合計 | 6,702,013,174 | 7,710,802,592 |
| 負債純資産合計 | 6,782,230,391 | 7,801,816,170 |
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