有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 9月30日現在) | 第13期 (2020年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,516,789,128 | 3,530,218,833 |
| 未収入金 | 4,872,040 | 1,479,222 |
| 流動資産合計 | 5,521,661,168 | 3,531,698,055 |
| 資産合計 | 5,521,661,168 | 3,531,698,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,872,040 | 1,479,222 |
| 未払受託者報酬 | 2,490,484 | 1,617,703 |
| 未払委託者報酬 | 56,035,721 | 36,398,420 |
| その他未払費用 | 1,556,429 | 1,010,936 |
| 流動負債合計 | 64,954,674 | 40,506,281 |
| 負債合計 | 64,954,674 | 40,506,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,175,377,323 | 6,859,365,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,718,670,829 | △3,368,173,822 |
| (分配準備積立金) | 866,205,530 | 866,696,525 |
| 元本等合計 | 5,456,706,494 | 3,491,191,774 |
| 純資産合計 | 5,456,706,494 | 3,491,191,774 |
| 負債純資産合計 | 5,521,661,168 | 3,531,698,055 |
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