有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年10月 2日現在) | 第11期 (2018年10月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,788,296,084 | 6,765,245,354 |
| 未収入金 | 13,520,086 | 8,517,549 |
| 流動資産合計 | 7,801,816,170 | 6,773,762,903 |
| 資産合計 | 7,801,816,170 | 6,773,762,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,520,086 | 8,517,549 |
| 未払受託者報酬 | 3,212,169 | 2,971,325 |
| 未払委託者報酬 | 72,273,833 | 66,854,694 |
| その他未払費用 | 2,007,490 | 1,856,944 |
| 流動負債合計 | 91,013,578 | 80,200,512 |
| 負債合計 | 91,013,578 | 80,200,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,714,236,735 | 10,229,548,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,003,434,143 | △3,535,986,080 |
| (分配準備積立金) | 1,103,784,186 | 979,292,488 |
| 元本等合計 | 7,710,802,592 | 6,693,562,391 |
| 純資産合計 | 7,710,802,592 | 6,693,562,391 |
| 負債純資産合計 | 7,801,816,170 | 6,773,762,903 |
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