有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/01-2023/10/02)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 9月30日現在) | 第16期 (2023年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,440,397,407 | 4,317,846,187 |
| 未収入金 | 3,849,245 | 1,993,287 |
| 流動資産合計 | 4,444,246,652 | 4,319,839,474 |
| 資産合計 | 4,444,246,652 | 4,319,839,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 89,738,402 |
| 未払解約金 | 3,849,245 | 1,993,287 |
| 未払受託者報酬 | 1,962,502 | 2,006,562 |
| 未払委託者報酬 | 44,156,214 | 45,147,467 |
| その他未払費用 | 1,226,449 | 1,251,849 |
| 流動負債合計 | 51,194,410 | 140,137,567 |
| 負債合計 | 51,194,410 | 140,137,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,004,825,046 | 4,079,018,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △611,772,804 | 100,683,602 |
| (分配準備積立金) | 1,076,173,665 | 963,747,599 |
| 元本等合計 | 4,393,052,242 | 4,179,701,907 |
| 純資産合計 | 4,393,052,242 | 4,179,701,907 |
| 負債純資産合計 | 4,444,246,652 | 4,319,839,474 |
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