有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 9月30日現在) | 第8期 (平成27年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,923,403,758 | 7,724,595,555 |
| 未収入金 | 14,208,108 | 16,610,313 |
| 流動資産合計 | 14,937,611,866 | 7,741,205,868 |
| 資産合計 | 14,937,611,866 | 7,741,205,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,208,108 | 16,610,313 |
| 未払受託者報酬 | 6,945,743 | 4,539,093 |
| 未払委託者報酬 | 156,279,067 | 102,129,477 |
| その他未払費用 | 4,341,031 | 2,836,805 |
| 流動負債合計 | 181,773,949 | 126,115,688 |
| 負債合計 | 181,773,949 | 126,115,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,938,862,896 | 15,690,877,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,183,024,979 | △8,075,787,565 |
| (分配準備積立金) | 1,598,720,952 | 1,252,700,551 |
| 元本等合計 | 14,755,837,917 | 7,615,090,180 |
| 純資産合計 | 14,755,837,917 | 7,615,090,180 |
| 負債純資産合計 | 14,937,611,866 | 7,741,205,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
