有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/01-2025/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 9月30日現在) | 第18期 (2025年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,473,413,325 | 3,752,808,416 |
| 未収入金 | - | 8,888,424 |
| 流動資産合計 | 3,473,413,325 | 3,761,696,840 |
| 資産合計 | 3,473,413,325 | 3,761,696,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 260,830,920 |
| 未払解約金 | - | 8,888,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,682,360 | 1,501,718 |
| 未払委託者報酬 | 37,852,943 | 33,788,371 |
| その他未払費用 | 1,051,348 | 938,447 |
| 流動負債合計 | 40,586,651 | 305,947,880 |
| 負債合計 | 40,586,651 | 305,947,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,453,268,369 | 3,105,130,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,441,695 | 350,618,955 |
| (分配準備積立金) | 943,612,769 | 726,511,683 |
| 元本等合計 | 3,432,826,674 | 3,455,748,960 |
| 純資産合計 | 3,432,826,674 | 3,455,748,960 |
| 負債純資産合計 | 3,473,413,325 | 3,761,696,840 |
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