有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/03-2024/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年10月 2日現在) | 第17期 (2024年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,317,846,187 | 3,473,413,325 |
| 未収入金 | 1,993,287 | - |
| 流動資産合計 | 4,319,839,474 | 3,473,413,325 |
| 資産合計 | 4,319,839,474 | 3,473,413,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,738,402 | - |
| 未払解約金 | 1,993,287 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,006,562 | 1,682,360 |
| 未払委託者報酬 | 45,147,467 | 37,852,943 |
| その他未払費用 | 1,251,849 | 1,051,348 |
| 流動負債合計 | 140,137,567 | 40,586,651 |
| 負債合計 | 140,137,567 | 40,586,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,079,018,305 | 3,453,268,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,683,602 | △20,441,695 |
| (分配準備積立金) | 963,747,599 | 943,612,769 |
| 元本等合計 | 4,179,701,907 | 3,432,826,674 |
| 純資産合計 | 4,179,701,907 | 3,432,826,674 |
| 負債純資産合計 | 4,319,839,474 | 3,473,413,325 |
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