有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 9月30日現在) | 第14期 (2021年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,530,218,833 | 3,992,977,402 |
| 未収入金 | 1,479,222 | 7,455,075 |
| 流動資産合計 | 3,531,698,055 | 4,000,432,477 |
| 資産合計 | 3,531,698,055 | 4,000,432,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,479,222 | 7,455,075 |
| 未払受託者報酬 | 1,617,703 | 1,965,026 |
| 未払委託者報酬 | 36,398,420 | 44,213,093 |
| その他未払費用 | 1,010,936 | 1,228,022 |
| 流動負債合計 | 40,506,281 | 54,861,216 |
| 負債合計 | 40,506,281 | 54,861,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,859,365,596 | 5,727,905,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,368,173,822 | △1,782,334,601 |
| (分配準備積立金) | 866,696,525 | 856,948,558 |
| 元本等合計 | 3,491,191,774 | 3,945,571,261 |
| 純資産合計 | 3,491,191,774 | 3,945,571,261 |
| 負債純資産合計 | 3,531,698,055 | 4,000,432,477 |
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