有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 4月 1日現在) | 第7期 (平成26年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,382,274 | 44,876,942 |
| 親投資信託受益証券 | 10,514,223,643 | 15,980,902,719 |
| 未収利息 | 85 | 53 |
| 流動資産合計 | 10,553,606,002 | 16,025,779,714 |
| 資産合計 | 10,553,606,002 | 16,025,779,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 7,363,472 |
| 未払解約金 | 28,334,721 | 19,196,327 |
| 未払受託者報酬 | 1,341,838 | 2,248,186 |
| 未払委託者報酬 | 8,498,254 | 14,238,461 |
| その他未払費用 | 134,120 | 224,760 |
| 流動負債合計 | 38,308,933 | 43,271,206 |
| 負債合計 | 38,308,933 | 43,271,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,629,424,655 | 14,726,944,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,114,127,586 | 1,255,564,206 |
| (分配準備積立金) | 2,646,675,812 | 4,843,580,744 |
| 元本等合計 | 10,515,297,069 | 15,982,508,508 |
| 純資産合計 | 10,515,297,069 | 15,982,508,508 |
| 負債純資産合計 | 10,553,606,002 | 16,025,779,714 |
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